供需区交易终极指南 | 新手也能轻松掌握趋势反转！
Nov 22, 2024
如何掌握交易中的供需区域
在交易中，识别供需区域不仅是基本技能，更是至关重要的一环。尤其是在聪明资金（Smart Money）概念中，理解这些区域可能决定你的交易成败。经过无数次的实践和对不同货币对的回测，我们发现供需区域在满足特定条件时效果最佳。
在今天的视频中，我们将为你详细讲解：
- 如何发现高概率的供需区域。
- 如何在图表上标记它们。
- 理解其背后的心理学原理。
- 以及多个真实图表的实例分析！
聪明资金交易中的供需区域是什么？
供需区域是图表上的关键位置，是聪明资金（Smart Money）进行重要操作的地方。这些区域通常伴随着价格的快速上涨或下跌，反映了大量订单的执行，留下了显而易见的市场足迹。然而，并非每一次大的价格波动都能定义为一个关键的供需区域。
我们使用以下三大黄金法则来定义关键供需区域：
- 必须形成市场失衡：区域需显著打破市场供需平衡。
- 必须突破市场结构：该区域需要对现有市场结构造成破坏。
- 必须收集或扫除流动性：区域需表现出流动性的集中或清理迹象。
当这三个条件都满足时，我们就找到了一个优质的供需区域。
失衡与缺口的作用
当大资金玩家进入市场时，他们会导致买卖双方的不平衡，从而引发剧烈的价格波动。这些波动在图表上留下了缺口或低效区域——这些是未填补价格水平的明确信号。
失衡波动
失衡波动发生在供需关系失衡时，价格会快速向某个方向移动。这种波动通常会留下价格缺口或极端的K线形态，突出市场中某一方的主导地位。反转或趋势延续往往始于这些区域。
平衡波动
虽然平衡且稳定的价格波动在图表上看起来较为美观，但它们并不适合用于寻找供需区域。原因在于它们缺乏足够的驱动力来形成高概率的交易设置。因此，我们专注于由剧烈的失衡波动形成的区域，以提高交易的成功率。
将供需区域与市场结构联系起来
一个供需区域是否有效，取决于它是否不仅仅是简单的存在——它必须突破市场结构（BOS，Break of Structure）或预示趋势变化（CHOCH，Change of Character）。
例如，如果一个需求区域促使价格突破多个结构水平，同时形成不平衡，那么这就是一个需要重点关注的关键区域。
• 入场机会
当价格回到这样的区域并出现强烈反弹时，通常是一个很好的入场点。
• 避免过度使用的区域
经过多次测试的区域效力会减弱，通常应避免使用。
将供需区域与市场结构联系起来
一个供需区域是否有效，取决于它是否不仅仅是简单的存在——它必须突破市场结构（BOS，Break of Structure）或预示趋势变化（CHOCH，Change of Character）。
例如，如果一个需求区域促使价格突破多个结构水平，同时形成不平衡，那么这就是一个需要重点关注的关键区域。
• 入场机会
当价格回到这样的区域并出现强烈反弹时，通常是一个很好的入场点。
• 避免过度使用的区域
经过多次测试的区域效力会减弱，通常应避免使用。
流动性：隐藏的关键
另一个重要因素是流动性。如果一个需求区域在到达之前伴随着流动性的收集，它的强度会更高。例如，当市场在到达需求区域之前形成支撑水平时，这些区域会吸引交易者下买单，从而为聪明资金（Smart Money）提供所需的卖单。这为价格反转创造了完美条件。
聪明资金如何利用流动性
- 支撑下方的止损单 = 聪明资金买入所需的卖单。
- 价格反弹上升，因为卖方流动性被吸收，从而推动市场向上。
假设价格穿过供需区域而没有反应，此时应该怎么做？
- 保持耐心：等待价格触及下一个区域。
- 观察市场：如果没有反弹，说明市场可能仍在寻找平衡点。
- 确认信号：在下一个区域内，寻找蜡烛图反转或其他强势信号后再入场。
实例：流动性抓取
以下是流动性抓取在图表上的具体表现：
- 显著低点下方存在流动性。
- 一根蜡烛图突破该低点，但迅速收回到上方。
- 这表明市场可能会反弹至最近的供应区域。
- 如果价格突破并收盘在供应区上方，这将暗示结构变化和真正的趋势反转。
总结
- 供需区域的有效性取决于是否形成不平衡、突破结构或收集流动性。
- 重点关注由剧烈、不平衡波动形成的区域，而不是稳定、平衡的区域。
- 在交易之前，尤其是经历流动性抓取或结构变化后，等待确认信号非常重要。
如果你想了解更多关于结构变化与流动性抓取的深入解析，并希望看到我们如何将这些概念与实际市场设置相结合，欢迎观看我们本期的 YouTube 教学视频！
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